A kincstár mindazok az eljárások és műveletek, amelyek a pénz kezelésére és kezelésére szolgálnak egy szervezetben.
A kincstári műveletek a pénzügyi és monetáris területen számos funkciót ölelnek fel, az árbevételektől kezdve Kifizetések nak nek hitelezők, a hitelekkel és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tárgyalásokkal a bankokkal, az értékesítési és tárgyalási műveletek során felmerülő bevételek és ráfordítások kezelésére, valamint a készpénz (készpénz) kezelésére a szervezetekben.
A vállalat nagyságától vagy a kategóriától függően a kincstári terület kisebb-nagyobb felelősséggel is járhat, mivel ez az egyik részlegen ment keresztül a legtöbb változás az üzleti világban.
A kincstár egyik alapvető jellemzője a költségvetés tanulmányozása és megvalósítása, amely az eltérések kezelésével együtt komplex munkát feltételez.
Kincstári eljárások
Többre oszthatók, bár szorosan összefüggenek egymással:
- Kockázat kezelés. Biztonsági intézkedések a pénzkezelésben, például kockázati politikák kötése vagy a monetáris áramlások figyelemmel kísérése.
- Feladási feladatok. Beszedések, kifizetések, ráfordítások és tranzakciók jövedelem a cégben, a menedzsment mellett transzferek.
- Tárgyalás harmadik felekkel. Elkötelezett a kapcsolatok kialakításával a bankokkal, az érdekképviseletekkel és a vezetőségnek történő beszámolással.
- Likviditási közvetítés. A likviditás fontos arány az üzleti világban, mivel lehetővé teszi, hogy megnézze a vállalat pénzét és a még nem átalakított pénzt.
- Finanszírozási források. Hogyan és milyen költségekkel finanszírozzák a vállalatot, valamint az értékesítés készpénzre történő átváltásának átlagos ideje.