A kereskedési rendszer olyan szabálykészlet, amely meghatározza, hogyan lehet egy vagy több pénzügyi eszközzel kereskedni a pozitív hozam elérése érdekében.
Az egyszerűség kedvéért a kereskedési rendszer meghatározza, hogy mikor kell nyitnunk egy hosszú vagy egy rövid pozíciót, mikor kell bezárnunk és mekkora legyen a művelet összege. Mikor kell nyitnunk egy pozíciót és mikor kell bezárnunk, a tőzsdei elemzés a felelős. Míg a pozíció összege vagy mérete felelős a monetáris irányításért.
Annyi rendszer van, ahány kereskedő van a világon. A részvényelemzés számos technikát kínál annak meghatározására, hogy az árak hol mozognak. Természetesen minden kereskedő a számára legsikeresebbnek tűnő technikákat fogja használni. Az, hogy a kereskedő bizonyos vagy más technikákat alkalmaz-e kereskedési rendszerének felépítéséhez, olyan paraméterektől függ, mint a tudás, a tapasztalat és a személyiségtípusa.
Ebben az értelemben elmondhatjuk, hogy a kereskedési rendszer három alapvető részből áll:
- Részvényelemzés
- Pénzkezelés a kereskedelemben
- Kereskedési pszichológia
A kereskedési rendszer alapvető részei
Részvényelemzés
Tudásunk és a működtetni kívánt piacok szerint az egyik vagy másik elemzési típust választjuk. Például, ha a forex piacon fogunk működni, akkor nem tudjuk használni az alapvető elemzéseket. Ennek oka az a tény, hogy a valuta belső értéke nem számítható ki. Általánosságban az elemzés típusai, amelyekkel dolgozhatunk, a következők:
- Technikai elemzés: Például mozgó átlagokon, oszcillátorokon vagy diagram ábrákon alapuló rendszerek.
- Alapvető elemzés: Például olyan értékbefektetési modellek, mint Warren Buffett.
- Makroökonómiai elemzés: Például a monetáris politikától függő rendszerek.
- Mennyiségi elemzés: Például opciós árképzési modellek.
Monetáris menedzsment
Miután kiválasztottuk az elemzés típusát és a megfelelő eszközöket, folytatjuk a monetáris menedzsment tanulmányozását. A pénzkezelés az a rész, amely megkülönbözteti a nyereséges kereskedési rendszereket azoktól, amelyek nem. Vagyis az elemzés megmondja, hogy hányszor fogunk eltalálni, és hányszor fogunk hiányozni. A monetáris menedzsment megmondja, mennyit fogunk nyerni és mennyit fogunk veszíteni.
Ehhez meg kell határoznunk tőkénk összegét, amelyet minden művelet során kockáztatni fogunk. A veszteséges pozíciók lezárására általában stop loss megbízásokat alkalmaznak. Míg a nyereséggel történő műveletek lezárásához általában nyereségi megbízásokat alkalmaznak.
Van egy szabály, közismert nevén 1% szabály, amely kimondja, hogy minden művelethez el kell veszítenünk tőkénk maximum 1% -át. Például, ha a teljes tőkénk 10 000 USD. A műveletenkénti maximális veszteség 100 euró lehet. A kockázat aránya azonban a siker százalékától és a kockázat / haszon arányától függ.
Kereskedési pszichológia
A rendszer utolsó része a kereskedelem pszichológiája. Bár minden kereskedőnek van egy meghatározott személyiségtípusa, soha nem szabad abbahagynia a kereskedési pszichológia legfontosabb szempontjainak kidolgozását. A legfontosabb szempontok a következők:
- Fegyelem
- Szerénység
- Függetlenség
- Türelem
- Félek
- Kapzsiság
Összefoglalva: a kereskedési rendszer három részből álló szabályrendszer. Az első rész az elemzés, a második a pénzkezelés, a harmadik a kereskedési pszichológia. Nincsenek tökéletes kereskedési rendszerek. Vagyis nincsenek olyan kereskedési rendszerek, amelyeknek mindig igazuk lenne. Léteznek azok a kereskedelmi rendszerek, amelyek hosszú távon lehetővé teszik számunkra a nyereség termelését.
Ezért az a fontos, hogy minden kereskedő a tőkéjének, kockázati profiljának és személyiségének leginkább megfelelő kereskedési rendszerben működjön. Mindezek a következő sémában foglalhatók össze:
