A hosszú pozíció alatt pénzügyi eszköz vásárlását értjük azzal a várakozással, hogy annak értéke a jövőben növekedhet.
Angolul Long vagy Bullish kifejezéssel ismert. Éppen ellenkezőleg, eladási vagy hosszú pozíciókkal ellentétes pozíciók felvétele ismert rövid pozíciók.
Ez a kifejezés az utóbbi időben a spekuláció és a kereskedés rövid távú, ahol kereskedő kritériumokkal igyekeznek maximalizálni profitjukat technikusok Y alapvető vagy más típusú technikák. A befektető hosszú pozícióba lép egy olyan piaci tag révén, mint a bróker, pénzügyi intézmény vagy értékpapírügynökség, amely a vételi megbízást telefonon vagy befektetési platformon keresztül dolgozza fel.
A hosszú pozíció a kamatlábak lefelé irányuló mozgásával jár, ami elősegíti a befektetők kedvét a kockázatosabb eszközök iránt. Nagyon gyakran hallani a Az Egyesült Államok Federal Reserve Nyílt Bizottsága (FOMC) hogy tagjai dovishok (a kamatcsökkentések mellett) vagy hawkishok (a kamatemelések mellett).
A monetáris politika A dovish előnyben részesíti a kockázatos eszközökbe történő befektetést, mivel a bankok vonzó hozamot kínálnak betéteiken, és ennek eredményeként a befektetők úgy döntenek, hogy jobb megtérülést keresnek a piacon változó jövedelem.
Hosszú pozíció a pénzügyi piacokon
Hosszú pozíciók a következő piacokon adhatók meg:
- Megszámlálva: Ezen a piacon lehetőség van vásárlások bevezetésére. A rövid pozíciókkal azonban nem lehet kereskedni, mivel a szállítás és az elszámolás a kereskedés idején történik. Ez a piac nem veszi figyelembe akamatlábak határidős ügyletek, sem aosztalék határidős.
- Származékok: Ezen a piacon lehetséges bevezetni hosszú pozíciók Yrövid pozíciók. Spekulációval társul, mivel megpróbálja megjósolni az elemzésébe beavatkozó számos tényező közül a jövőbeni kamatlábak alakulását, a jövőbeni osztalékfizetéseket,érzékenység,volatilitások, evolúciójaGDP, vagy atársaság mérlege.
- Valutaváltás: Ezen a piacon hosszú és rövid pozíciók is megadhatók. A befektetők az árfolyamra és a devizák közötti jövőbeni kamatlábak különbségére spekulálnak, finanszírozást kapnak vagy fizetnek az ellentétes devizák közötti különbség alapján, és ezért a befektetők jövedelmezőségét növelik vagy csökkentik pozíciójuk fenntartásával. Az a vállalkozás, amely a devizák közötti swap- vagy finanszírozási költségek közötti időbeli különbségekre spekulál, carry trade néven ismert.
Példa
Tegyük fel, hogy egy befektető, aki úgy véli, hogy a Bayer részvényei emelkedni fognak, mert megtudta, hogy olyan gyógyszer szabadalmát veszi meg, amely azonnal megszünteti a fejfájást.
Ennek érdekében a tőzsdére megy, hogy vásároljon vagy hosszú pozíciókat tegyen az értékpapíron annak érdekében, hogy az ár emelkedjen és előnyökhöz jusson.
