Az alapkezelő társaság az, amely tőkebefektetési döntéseket fogad el, és ellátja az alap összes adminisztrációs és képviseleti funkcióját.
Kezeli az alap megtakarítói vagy résztvevői által a portfólióját alkotó különböző eszközök - például részvények, fix kamatozású, derivatívák, betétek vagy strukturált termékek - által befizetett tőkét.
Fontos szem előtt tartani, hogy a befektetési alap nem rendelkezik jogi személyiséggel, és az alapkezelő társaságon és a letétkezelőn keresztül kapcsolatban áll a közvetítőkkel, a résztvevőkkel vagy a piaccal. Az alapkezelő társaság köteles tájékoztató kiadványt készíteni az alap jellemzőivel, valamint tájékoztatni kell az alap befektetési politikáját, amely a dokumentum legfontosabb eleme.
Hogyan számítják ki az alap értékét?
Az alap részesedését a nettó eszközérték alapján számítják ki, az alap összes eszközének és a forgalomban lévő részvények számának hányadosa alapján.
Képzeljük el, hogy egy alap teljes tőkéje 1.000.000 euró, és 1000 részvény van forgalomban, a NAV 1000 euró lesz.
Készen áll a befektetésre a piacokon?
A világ egyik legnagyobb brókere, az eToro hozzáférhetőbbé tette a pénzügyi piacokon történő befektetést. Most bárki befektethet részvényekbe, vagy megvásárolhatja a részvények frakcióit 0% -os jutalékkal. Kezdje el a befektetést mindössze 200 dolláros befizetéssel. Ne felejtsük el, hogy fontos a befektetésre való kiképzés, de természetesen ma bárki megteheti.
A tőkéje veszélyben van. Egyéb díjak merülhetnek fel. További információért keresse fel a stock.eToro.com oldalt
Befektetni szeretnék az Etoro-valAz alapkezelő társaság egy jutalékot továbbít a résztvevőnek, amelyet kezelési megbízásnak neveznek. Ennek a menedzsmentbizottságnak törvényileg megengedett maximális összege lesz, az egyes országok előírásaitól függően. Viszont vannak befektetési menedzserek, akik jutalékukat a portfólió átlagos átértékelési százalékának egy éven belüli sikeres átutalási jutalékához kötik egy piaci referenciaértékhez vagy referenciaeszközhöz viszonyítva.
Az alapkezelő társaság funkciói
A befektetési alapkezelő társaságok fő funkciói a következők:
- A kollektív befektetési intézmények adminisztrációja és képviselete (IIC).
- Tőkekezelés harmadik felek nevében.
- Pénzügyi tanácsadás és beavatkozás nyilvános és magántőke kihelyezéséhez.
- A napi nettó eszközérték kiszámítása és közzététele.
- Az Alap negyedéves állapotjelentésének és éves jelentésének megküldése, feltüntetve annak nyereségességét és az összetételében bekövetkezett változásokat.
- A portfólió jövedelmezőségének és összetételének napi és átlátható közzététele.
- Az Alap pénzügyi mutatóinak közzététele.
Végül meg kell jegyezni, hogy az alapkezelő társaság névtelen és nem lehet letétkezelő társaság, függetlennek kell lennie, és az ügyfelektől kezelt befektetési portfóliók megfelelő kezelésén kívül semmilyen érdekeltséggel nem kell rendelkeznie.